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華安優質生活混合型基金份額發售公告

2020/1/21 8:32:44  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:重要提示1、華安優質生活混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的發售已獲2019年10月14日中國證監會《關于準予華安優質生活混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2019]1905號)注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的

重要提示
1、華安優質生活混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的發售已獲 2019
年 10 月 14 日中國證監會《關于準予華安優質生活混合型證券投資基金注冊的批
復》(證監許可[2019]1905 號)注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國
證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是混合型證券投資基金,基金的運作方式是契約型開放式。
3、本基金的管理人和登記機構為華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公
司”),基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。
4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自 2020 年 1 月 20 日起至 2020 年 2 月 21 日通過直銷機構和其他
銷售機構的銷售網點公開發售。本基金的募集期限不超過 3 個月,自基金份額開
始發售之日起計算。本公司也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短
基金發售時間,并及時公告。
6、本基金的最低募集份額總額為 2 億份。
7、本基金的銷售機構包括直銷機構和其他銷售機構的銷售網點。直銷機構
包括本公司的上海業務部、北京分公司、廣州分公司、西安分公司、成都分公司、
沈陽業務部、華東業務部、南京業務部、深圳業務部以及電子交易平臺。其他銷
售機構包括中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份
有限公司、奕豐基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、中證金牛(北
京)投資咨詢有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投
資咨詢有限公司、上;匣痄N售有限公司、濟安財富(北京)資本管理有限公
2
司、泛華普益基金銷售有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、和耕傳承
基金銷售有限公司、上海聯泰資產管理有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公
司、上海挖財基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海好買基金銷
售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、海
銀基金銷售有限公司、喜鵲財富基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、
浙江同花順基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海陸金所基金銷售有
限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、東莞銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股
份有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、海通證券股份有限公司、上海證券有
限責任公司、華安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、萬聯證券有限責
任公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、信達證券股份有
限公司、新時代證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中國國際金融股份
有限公司、長江證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中信證券股份有限
公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、光大證券股份有限
公司、華龍證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、廣州證券股份有限公司、
平安證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、
上海天天基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有
限公司、申萬宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有
限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、北
京新浪倉石基金銷售有限公司、大河財富基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售
有限公司 、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司。各
銷售機構辦理本基金開戶、認購等業務的網點、日期、時間和程序等事項參照各
銷售機構的具體規定。本基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構,
并及時在本基金管理人網站更新。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷
售城市、網點。
8、本基金認購以金額申請。投資者認購基金份額時,需按銷售機構規定的
方式全額交付認購款項。在基金募集期內,投資者通過代銷機構或基金管理人的
電子交易平臺認購的單筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費,下同),各代銷機
構可根據自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購金額限制;投資者通
過直銷機構(電子交易平臺除外)認購單筆最低限額為人民幣 100,000 元。各銷
3
售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
9、投資者欲購買本基金,需開立本公司基金賬戶,每個投資者僅允許開立
一個本公司基金賬戶(保險公司多險種開戶等符合法律法規規定的可以開立多個
賬戶),已經開立華安基金管理有限公司基金賬戶的投資者可免予開戶申請。發
售期內各銷售網點同時為投資者辦理開立基金賬戶和認購的手續,但認購申請的
確認須以開戶確認成功為前提條件。請投資者注意,如同日在不同銷售機構申請
開立基金賬戶,可能導致開戶失敗。
10、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機
構確實接受了認購申請,申請的成功與否應以登記機構的確認結果為準。認購申
請一經登記機構有效性確認,不得撤銷。
11、投資者可閱讀刊登在 2020 年 1 月 6 日《證券日報》上的《華安優質生
活混合型證券投資基金基金合同和招募說明書提示性公告》。本公告僅對本基金
發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請閱讀同時
刊登在 2020 年 1 月 6 日中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fun
d)的《華安優質生活混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、
招募說明書及本公告將同時發布在中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.
gov.cn/fund)和本公司網站(www.huaan.com.cn)。投資者亦可通過本公司網站
了解本公司的詳細情況和本基金發售的相關事宜。
12、對未開設銷售網點地區的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話(400
8850099)及直銷專線電話(021-38969960、010-57635999、020-38082993、029-
87651811、028-85268583 或 024-22522733)垂詢認購事宜。
13、基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整。
14、風險提示
證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分
散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能
夠提供固定收益預期的金融工具,投資者購買基金,既可能按其持有份額分享基
金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投
資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,并承擔基
4
金投資中出現的各類風險,包括:市場風險、信用風險、流動性風險、股指期貨
投資風險、資產支持證券投資風險、港股通機制下的投資風險、管理風險、合規
性風險、操作風險等。
本基金為混合型證券投資基金,其預期風險收益水平高于債券型基金與貨幣
市場基金,低于股票型基金。
本基金初始面值為人民幣 1.00 元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可
能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。因折算、分紅等行為導致基金
份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基
金投資收益。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等
信息披露文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、
投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應,自主判斷
基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。
投資者一旦認購、申購或贖回本基金,即表示對基金認購、申購和贖回所涉
及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及申購、贖回價格的交收方
式已經認可。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證;
管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者
自負”原則,在作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,
由投資者自行負擔。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金
資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
基金資產投資于港股,會面內地與香港股票市場交易互聯互通(以下簡稱“港
股通”)機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特
有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行 T+0 回轉交易,且
對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動)、
匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不
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連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港
股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%,但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外。法律
法規或監管機構另有規定的,從其規定。
投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認/申購和
贖回基金份額,基金銷售機構名單詳見本公告第三部分“基金份額發售機構”。
15、本基金管理人擁有對本基金份額發售公告的最終解釋權。
一、本次發售基本情況
1、基金名稱和基金代碼
華安優質生活混合型證券投資基金
基金簡稱:華安優質生活混合
基金代碼:008133
2、基金類型
混合型證券投資基金
3、基金運作方式
契約型開放式。
4、基金存續期限
不定期。
5、基金份額發售面值
每份基金份額發售面值為 1.00 元人民幣。
6、投資目標
本基金主要投資于滬港深三地優質生活主題相關股票,通過精選個股和風險
控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的
6
股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股
通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股
通標的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公
司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、
中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨以及
法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關
規定)。
本基金將根據法律法規的規定參與融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產投資比例為基金資產的 60%-95%;投資
于優質生活相關證券不低于非現金基金資產的 80%;港股通標的股票投資比例不
超過全部股票資產的 50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保
證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,其中現金不包含結算備付金、存出保證金和應收申購款等;股指期貨及其
他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如果法律法規對該比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,本基
金的投資比例相應調整。
8、募集目標
本基金的最低募集份額總額為 2 億份。
9、募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允
許購買證券投資基金的其他投資人。
10、基金募集期與發售時間
根據有關法律、法規、基金合同的規定,本基金的募集期為自基金份額發售
之日起至基金份額停止發售之日止,最長不超過 3 個月。
7
本基金的發售時間為 2020 年 1 月 20 日起至 2020 年 2 月 21 日;鸸芾砣
可以根據認購的情況提前終止或延遲發售時間,但最遲不得超過 3 個月的基金募
集期。如遇突發事件,以上募集安排可以適當調整。
11、基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,
基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金
募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并
在 10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監
會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效;
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,
任何人不得動用。
《基金合同》生效時,認購款項在募集期內產生的利息將折合成基金份額歸
投資者所有。利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
若 3 個月的基金募集期屆滿,本基金仍未達到法定備案條件,本基金管理人
應以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用,在基金募集期屆滿后 30
日內返還投資人已繳納的認購款項,并加計銀行同期存款利息。
二、發售方式及相關規定
1、發售期內本基金銷售機構將同時面向個人投資者、機構投資者及合格境
外機構投資者發售本基金。
2、最低認購限額
本基金認購以金額申請。投資者認購基金份額時,需按銷售機構規定的方式
全額交付認購款項。在基金募集期內,投資者通過代銷機構或基金管理人的電子
交易平臺認購的單筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費,下同),各代銷機構可
根據自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購金額限制;投資者通過直
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銷機構(電子交易平臺除外)認購單筆最低限額為人民幣 100,000 元。各銷售機
構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
3、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對認
購的金額限制,基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息
披露管理辦法》的有關規定在指定媒介公告。
4、本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制,但如本基金單個投資人
累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的 50%,基金管理人可以采取比
例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認
購申請有可能導致投資者變相規避前述 50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該
等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構
的確認為準。
5、已購買過本公司管理的其它基金的投資者,在原開戶機構的網點購買本
基金時不用再次開立本公司基金賬戶,在新的銷售機構網點購買本基金時,需先
辦理多渠道開戶業務,此業務需提供原基金賬號。
6、基金認購方式與費率
(1)認購方式
本基金采用“金額認購、份額確認”的方式。
(2)認購費率
認購費用由投資者承擔,本基金對通過直銷機構認購的養老金客戶與除此之
外的其他投資人實施差別化的認購費率。通過直銷機構認購本基金的養老金客戶
認購費率為每筆 500 元。其他投資人的認購費率不高于 1.2%,且隨認購金額的
增加而遞減,投資者在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具
體認購費率如下表所示:
單筆認購金額(M,元) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<300萬 1.0%
300萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 每筆1000元
基金認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募
集期間發生的各項費用。
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基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》
約定的情形下,對基金認購費用實行一定的優惠,費率優惠的相關規則和流程詳
見基金管理人或其他基金銷售機構屆時發布的相關公告或通知。
7、認購份額的計算
本基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式為:
當認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法如下:
認購費=有效認購金額×認購費率/(1+認購費率)
認購份額=(有效認購金額-認購費)/基金份額發售面值
利息轉份額=利息/基金份額發售面值
實得認購份額=認購份額+利息轉份額
當認購費用為固定金額時,認購份額的計算方法如下:
認購費用=固定金額
認購份額=(有效認購金額-認購費用)/基金份額發售面值
利息轉份額=利息/基金份額發售面值
實得認購份額=認購份額+利息轉份額
例:某投資人(非養老金客戶)投資 10 萬元認購本基金,該筆認購產生利
息 50 元,對應的認購費率為 1.2%。則其可得到的認購份額為:
認購費=100,000×1.2%/(1+1.2%)=1,185.77 元
認購份額=(100,000-1,185.77)/1.00=98,814.23 份
利息轉份額=50/1.00=50.00 份
實得認購份額=98,814.23+50.00=98,864.23 份
2、認購份額的計算中,涉及基金份額和金額的計算結果均按四舍五入方法,
保留到小數點后兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。認購利息折算的
基金份額按截位法保留到小數點后兩位,小數點第三位以后部分舍去歸基金資產。
三、基金份額發售機構
1、直銷機構的直銷地點
(1)華安基金管理有限公司上海業務部
地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號國金中心二期 31-32 層
電話:(021)38969973 
10
傳真:(021)58406138
聯系人:姚佳岑
(2)華安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城區金融街 7 號英藍國際金融中心 522 室
電話:(010)57635999
傳真:(010)66214061
聯系人:劉雯
(3)華安基金管理有限公司廣州分公司
地址:廣州市天河區珠江西路 8 號高德置地夏廣場 D 座 504 單元
電話:(020)38082891
傳真:(020)38082079
聯系人:林承壯
(4)華安基金管理有限公司西安分公司
地址:陜西省西安市高新區唐延路 35 號旺座現代城 H 座 2503
電話:029-87651812
傳真:(029)87651820
聯系人:趙安平
(5)華安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段 19 號威斯頓聯邦大廈 12 層 1211K-1212L
電話:(028)85268583
傳真:(028)85268827
聯系人:郁曉珍
(6)華安基金管理有限公司沈陽業務部
地址:沈陽市沈河區北站路 59 號財富中心 E 座 2103 室
電話:(024)22522733
傳真:(024)22521633
聯系人:楊賀
(7)華安基金管理有限公司深圳業務部
地址:深圳福田區金田路 2030 號卓越世紀中心 3 號樓 2008 室
郵編:518000 
11
電話:0755-82755911
聯系人:唐碩
(8)華安基金管理有限公司南京業務部
地址:南京市中山南路 49 號商茂世紀廣場 19D2
電話:025-86890489
聯系人:黃雷
(9)華安基金管理有限公司華東業務部
地址:福建福州鼓樓區五四路 151 號宏遠帝豪國際大廈 2307 室
電話:0591-87831775
聯系人:王楓
(10)華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網站:www.huaan.com.cn
智能手機 APP 平臺:iPhone 交易客戶端、Android 交易客戶端
華安電子交易熱線:40088-50099
傳真電話:(021)33626962
聯系人:謝伯恩
2、其他銷售機構
(1) 中國銀行股份有限公司
注冊地址:中國北京市西城區復興門內大街 1 號
辦公地址:中國北京市西城區復興門內大街 1 號
客戶服務電話:95566
網址:www.boc.cn
(2)招商銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區深南大道 7088 號
辦公地址:深圳市福田區深南大道 7088 號
法定代表人:李建紅
客戶服務電話:95555
網址:www.cmbchina.com
(3)中國民生銀行股份有限公司
注冊地址:北京市西城區復興門內大街 2 號
12
辦公地址:北京市西城區復興門內大街 2 號
法定代表人:洪崎
客戶服務電話:95568
網址:www.cmbc.com.cn
(4)奕豐基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室
辦公地址:深圳市南山區海德三路海岸大廈東座 1115 室,1116 室及 1307

法定代表人:TAN YIK KUAN
客戶服務電話:400-684-0500
公司網站:www.ifastps.com.cn
(5)諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 3724 室
辦公地址:上海楊浦區秦皇島路 32 號東碼頭園區 C 棟 2 樓
法定代表人:汪靜波
客戶服務電話:400-821-5399
網址: www.noah-fund.com
(6)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
地址:北京市豐臺區東管頭 1 號 2 號樓 2-45 室
法定代表人:彭運年
客戶服務電話: 4008909998
網址: www.jnlc.com
(7)上海中正達廣基金銷售有限公司
地址:上海市徐匯區龍騰大道 2815 號 302 室
法定代表人:黃欣
客戶服務電話: 400-6767-523
網址: www.zzwealth.cn
(8)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所: 深圳市福田區福田街道民田路 178 號華融大廈 27 層 2704
辦公地址: 深圳市福田區福田街道民田路 178 號華融大廈 27 層 2704 
13
法定代表人: 馬勇
客戶服務電話: 4001161188
網址:https://8.jrj.com
(9)上;匣痄N售有限公司
注冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰
和經濟發展區)
法定代表人:王翔
公司網站:www.jiyufund.com.cn/
客戶服務電話:400-820-5369
(10)濟安財富(北京)資本管理有限公司
注冊地址:北京市朝陽區東三環中路 7 號 4 號樓 40 層 4601 室
辦公地址:北京市朝陽區東三環中路 7 號 財富中心 A 座 46 層 濟安財富
法定代表人:楊健
客戶服務電話:400-075-6663(濟安財富官網) 400-071-6766(騰訊財經)
公司網站:www.jianfortune.com
(11)泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址:成都市成華區建設路 9 號高地中心 1101 室
法定代表人:于海鋒
客戶服務電話:4008-588-588
網址:www.puyifund.com/
(12)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
注冊地址:北京市海淀區中關村東路 66 號 1 號樓 22 層 2603-06
法定代表人:江卉
電 話:4000988511/ 4000888816
傳 真:010-89188000
(13)和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址:鄭州市鄭東新區東風南路康寧街互聯網金融大廈 6 層
辦公地址:鄭州市鄭東新區東風南路康寧街互聯網金融大廈 6 層
法定代表人:李淑慧
客服電話:4000-555-671 
14
網站:www.hgccpb.com
(14)上海聯泰資產管理有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路 277 號 3 層 310 室
辦公地址:上海市長寧區福泉北路 518 號 8 號樓 3 層
法定代表人:燕斌
客戶服務電話: 400-046-6788
網址: www.66zichan.com
(15)北京恒天明澤基金銷售有限公司
地址:北京市朝陽區東三環中路 20 號樂成中心 A 座 23 層
法定代表人:梁越
客服電話:4008980618
網址:www.chtfund.com/
(16)上海挖財基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 樓
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 樓
法定代表人:胡燕亮
客戶服務電話:021-50810673
網址:www.wacaijijin.com
(17)上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路 33 號 11 樓 B 座
辦公地址:上海市浦東新區浦明路 1500 號萬得大廈 11 樓
法定代表人:王廷富
客戶服務電話:400-821-0203
(18)上海好買基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
辦公地址:上海市浦東新區浦東南路 1118 號 903-906 室
法定代表人:楊文斌
電話:400-700-9665
網址: www.ehowbuy.com
(19)上海長量基金銷售有限公司
15
注冊地址:浦東新區高翔路 526 號 2 幢 220 室
辦公地址:上海市浦東新區東方路 1267 號 11 層
法定代表人:張躍偉
客戶服務電話:400-820-2899
網址: www.e-rich.com.cn
(20)北京展恒基金銷售股份有限公司
注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街 6 號
辦公地址:北京市朝陽區安苑路 15-1 號郵電新聞大廈 2 層
法定代表人:閆振杰
客戶服務電話:4008886661
網址:www.myfp.cn
(21)海銀基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區東方路 1217 號 16 樓 B 單元
辦公地址:上海市浦東新區東方路 1217 號 16 樓 B 單元
法定代表人:劉惠
客戶服務電話: 400-808-1016
網址: www.fundhaiyin.com
(22)喜鵲財富基金銷售有限公司
住所:西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈 1513 室
法定代表人:陳皓
客服電話:0891-6177483
網址:http://www.xiquefund.com
(23)北京加和基金銷售有限公司
注冊地址:北京市西城區車公莊大街 4 號 5 號樓 1 層
辦公地址:北京市西城區車公莊大街 4 號 5 號樓 1 層
法定代表人:徐福星
客戶服務電話:400-600-0030
公司網址:www.bzfunds.com
(24)浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址:杭州市西湖區文二西路 1 號元茂大廈 903 室
16
辦公地址:杭州市翠柏路 7 號杭州電子商務產業園 2 樓
法定代表人:易崢
客戶服務電話:4008-773-772 0571-88920897
網址:www.5ifund.com
(25)嘉實財富管理有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號上海國金中心辦公樓
二期 53 層 5312-15 單元
法定代表人:趙學軍
客戶服務電話:4000218850
公司網站:www.harvestwm.cn
(26)上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓 09 單元
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓
法定代表人:胡學勤
客服電話:400-866-6618
網址:www.lu.com
(27)珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室—3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道 1 號寶利國際廣場南塔 12 樓
法定代表人:肖雯
客戶服務電話: 020-89629066
網站:www.yingmi.cn
(28)東莞銀行股份有限公司
注冊地址:東莞市莞城區體育路 21 號
法定代表人:盧國鋒
客戶服務電話:96228、4001196228
網址:www.dongguanbank.cn
(29)珠海華潤銀行股份有限公司
注冊地址:廣東省珠海市吉大九洲大道東 1346 號
辦公地址:廣東省珠海市吉大九洲大道東 1346 號
17
法定代表人:劉曉勇
網址:www.crbank.com.cn
客戶服務電話:96588(廣東省外加撥 0756)
(30)北京蛋卷基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層 222507
辦公地址:北京市朝陽區創遠路 34 號院融新科技中心 C 座 17 層
郵編:100102
法定代表人:鐘斐斐
客戶服務電話:4000618518
網站:https://danjuanapp.com/
(31)海通證券股份有限公司
注冊地址:上海市廣東路 689 號
辦公地址:上海市廣東路 689 號
法定代表人:周杰
客戶服務電話:4008888001/95553
網址:www.htsec.com
(32)上海證券有限責任公司
注冊地址:上海市黃浦區四川中路 213 號 7 樓
辦公地址:上海市黃浦區四川中路 213 號 7 樓
法定代表人:李俊杰
客服電話:4008-918-918
公司網站:www.962518.com
(33)華安證券股份有限公司
注冊地址:合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號
辦公地址:合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號
法定代表人:章宏韜
客戶服務電話:95318
網址:www.hazq.com
(34)國都證券股份有限公司
注冊地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層、10 層
18
辦公地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層、10 層
客戶服務電話:400-818-8118
網址:www.guodu.com
(35)萬聯證券有限責任公司
注冊地址:廣州市天河區珠江東路 11 號 18、19 樓全層
辦公地址:廣州市天河區珠江東路 11 號 18、19 樓全層
法定代表人:張建軍
客戶服務電話:400-8888-133
網址:www.wlzq.com.cn
(36)中信建投證券股份有限公司
注冊地址:北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓
辦公地址:北京市東城區朝內大街 188 號
法定代表人:王常青
客戶服務電話:95587
網址:www.csc108.com
(37)長城證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 16/17 層
辦公地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 16/17 層
法定代表人:丁益
客戶服務電話:400-6666-888
公司網站:www.cgws.com
(38)信達證券股份有限公司
注冊地址:北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓
辦公地址:北京西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓
法定代表人:張志剛
客戶服務電話:95321
網址:www.cindasc.com
(39) 新時代證券股份有限公司
注冊地址:北京市海淀區北三環西路 99 號院 1 號樓 15 層 1501
辦公地址:北京市海淀區北三環西路 99 號西海國際中心 1 號樓 15 層
19
法定代表人:葉順德
客戶服務電話:400-698-9898
網址:www.xsdzq.cn
(40) 中泰證券股份有限公司
注冊地址:山東省濟南市經七路 86 號
辦公地址:山東省濟南市經七路 86 號
法定代表人:李瑋
客戶服務電話:95538
網址:http://www.zts.com.cn/
(41) 中國國際金融股份有限公司
注冊地址:北京市建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層
辦公地址:北京市建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 6 層、26 層、27 層及 28

法定代表人:丁學東
客戶服務電話:(010)65051166
網址:www.cicc.com.cn
(42) 長江證券股份有限公司
注冊地址:湖北省武漢市江漢區新華路特 8 號
辦公地址:湖北省武漢市江漢區新華路特 8 號
法定代表人:尤習貴
電話:400-8888-999
客戶服務電話:95579
網址:www.cjsc.com.cn
(43) 東海證券股份有限公司
注冊地址:江蘇省常州市延陵西路 23 號投資廣場 18 層
辦公地址:上海浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈
法定代表人:趙俊
客戶服務電話:95531
網址:www.longone.com.cn
(44) 中信證券股份有限公司
20
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
客戶服務電話:0755-23835888
網址:www.cs.ecitic.com
(45) 中信證券(山東)有限責任公司
注冊地址:山東省青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001
辦公地址:青島市市南區東海西路 28 號龍翔廣場東樓 2 層
法定代表人:姜曉林
客戶服務電話:95548
網址:www.zxwt.com.cn
(46)中信期貨有限公司
地址:深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層 1301-1305
室、14 層
法定代表人:張皓
客戶服務電話:400-990-8826
網址:www.citicsf.com
(47) 光大證券股份有限公司
注冊地址:上海市靜安區新閘路 1508 號
辦公地址:上海市靜安區新閘路 1508 號
客戶服務電話: 95525、4008888788
網站:www.ebscn.com
(48) 華龍證券股份有限公司
注冊地址:甘肅省蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心 21 樓
辦公地址:甘肅省蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心 21 樓
法定代表人:李曉安
客戶服務電話:(0931)4890619
網址:www.hlzq.com
(49) 宏信證券有限責任公司
注冊地址: 四川省成都市人民南路二段十八號川信大廈 10 樓
21
辦公地址: 四川省成都市人民南路二段十八號川信大廈 10 樓
法定代表人:吳玉明
客服電話: 4008-366-366
網址:http://www.hxzq.cn
(50) 廣州證券股份有限公司
注冊地址:廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心主塔 19 層、20 層
辦公地址:廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心主塔 19 層、20 層
法定代表人:張永衡
客戶服務電話:95396
網址:www.gzs.com.cn
(51) 平安證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田中心區金田路榮超大廈 4036 號 16-20
辦公地址:深圳市福田中心區金田路榮超大廈 4036 號 16-20
法定代表人:何之江
電話: 4008866338
客戶服務電話:95511-8
網址:www.stock.pingan.com
(52) 第一創業證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區福華一路 115 號投行大廈 20 樓
辦公地址:廣東省深圳市福田區福華一路 115 號投行大廈 20 樓
法定代表人:劉學民
客戶服務電話:95358
網址:www.firstcapital.com.cn
(53)粵開證券股份有限公司
注冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路 55 號惠州廣播電視新聞中心
西面一層大堂和三、四層
法定代表人:嚴亦斌
客戶服務電話:0752-95564
網址:http://www.lxsec.com
(54)上海天天基金銷售有限公司
22
注冊地址:浦東新區峨山路 613 號 6 幢 551 室
辦公地址:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓東方財富大廈 2 樓
法定代表人:其實
電話:4001818188
網址: www.1234567.com.cn
(55)國泰君安證券股份有限公司
注冊地址:上海市浦東新區商城路 618 號
辦公地址:上海市靜安區新閘路 669 號
法定代表人:楊德紅
客戶服務電話:95521
網址:www.gtja.com
(56) 申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址:新疆烏市魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈
20 樓 2005 室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈 20
樓 2005 室
法定代表人:韓志謙
客戶服務電話:4008000562
公司網址:www.swhysc.com
(57) 申萬宏源證券有限公司
注冊地址:上海市徐匯區長樂路 989 號世紀商貿廣場 45 層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路 989 號世紀商貿廣場 45 層
法定代表人:李梅
客服電話:021-96250500
網址: www.swhysc.com
(58) 安信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元
辦公地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層
法定代表人:王連志
客戶服務電話:4008001001 
23
網址:www.essence.com.cn
(59) 中國銀河證券股份有限公司
注冊地址:北京市西城區金融大街 35 號 2-6 層
辦公地址:北京市西城區金融大街 35 號 2-6 層
法定代表人:陳共炎
客戶服務電話:95551/4008-888-888
網址:www.chinastock.com.cn
(60)北京百度百盈基金銷售有限公司
地址: 北京市海淀區上地信息路甲 9 號奎科科技大廈 1 層
法定代表人:張旭陽
客戶服務中心電話: 95055-4
客戶服務中心傳真: 59922163
郵箱:[email protected]
(61)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路 1218 號 1 棟 202 室
辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道 3588 號 12 樓
法定代表人:陳柏青
電話:4000-766-123
網址: www.fund123.cn
(62)北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區北四環西路 58 號 906 室
辦公地址:北京市海淀區海淀北二街 10 號泰鵬大廈 12 層
法定代表人:張琪
客戶服務電話:010-62675369
公司網址:www.xincai.com
(63) 大河財富基金銷售有限公司
法定代表人:王荻
住所:貴州省貴陽市南明區新華路 110-134 號富中國際廣場 1 棟 20 層 1.2

網址:http://www.urainf.com 
24
聯系電話:0851-88235678
(64)南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道 1-5 號
辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道 1-5 號
法定代表人:錢燕飛
客戶服務電話:95177
公司網址:www.snjijin.com
(65)江蘇匯林保大基金銷售有限公司
注冊地址:南京市高淳區經濟開發區古檀大道 47 號
法定代表人:吳言林
聯系電話:025-66046166
(66)上海利得基金銷售有限公司
注冊地址:上海市寶山區蘊川路 5475 號 1033 室
辦公地址:上海市虹口區東大名路 1098 號浦江金融世紀廣場
法定代表人:李興春
客戶服務電話: 4000676266
網址: www.leadfund.com.cn
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,并在基金管理人網站公示。
四、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可到本公司以外各銷售機構的銷售網點或通過本公司電子交易
平臺辦理本基金的認購業務。認購金額在 10 萬元(含 10 萬元)人民幣以上的個
人投資者,也可到本公司的直銷網點辦理。
個人投資者開立基金賬戶成功后基金登記機構將向投資者分配基金賬號,并
根據銷售機構提供的通訊地址于基金開戶成功后的 20 個工作日內寄出基金賬戶
憑證。個人投資者可從遞交開戶申請后的第二個工作日起至開戶網點辦理開戶業
務確認手續。 
25
(一)通過華安基金管理有限公司直銷網點開戶和認購程序(若已經在華安
基金管理有限公司開立基金賬戶,則不需要再次辦理開戶手續。認購金額需在
10 萬元以上):
1、開戶基金賬戶及認購的時間:基金發售日的 8:30—17:00(中午不休息,
周六、周日和法定節假日不受理)。
2、開戶
個人投資者在本公司直銷網點申請開立基金賬戶,須提供以下材料:
(1)本人有效身份證件及復印件;
(2)填妥的《開放式基金賬戶業務申請書》,并在第一聯、第二聯簽章;
(3)指定銀行賬戶的銀行借記卡或儲蓄卡原件及復印件;
(4)加蓋預留印鑒(簽字或簽字和蓋章)的《預留印鑒卡》一式三份。
3、認購
個人投資者在本公司直銷網點辦理認購申請,須提供以下材料:
(1)本人有效身份證件及復印件;
(2)填妥的《開放式基金交易業務申請書》,并在第一聯、第二聯簽章;
(3)辦理認購時還需提供加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件或復印件。
4、繳款
個人投資者申請認購開放式基金,應先到指定銀行賬戶所在銀行,將足額認
購資金匯入本公司指定的任一銷售歸集總賬戶。
本公司指定的華安基金管理有限公司銷售歸集總賬戶如下:
(1)中國工商銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司申購專戶
賬號:1001190729013310952
開戶銀行:中國工商銀行上海分行第二營業部
(2)中國建設銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司申購專戶
賬號:31001520313056001181
開戶銀行:中國建設銀行上海市浦東分行
(3)交通銀行賬戶
26
賬戶名稱:華安基金管理有限公司申購專戶
賬號:310066771018000423968
開戶銀行:交通銀行上海陸家嘴支行
(4)興業銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司
賬號: 216200100100038896
開戶銀行:興業銀行股份有限公司上海分行營業部
5、注意事項
本公司直銷網點不受理投資者以現金方式提出的認購申請。投資者開立基金
賬戶的當天可辦理認購申請,但認購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資
者開戶時須預留指定銀行賬戶,該銀行賬戶作為投資者認購、申購、贖回、分紅、
退款等基金交易過程中資金往來的結算賬戶。銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬
戶的戶名一致。
(1)認購申請當日 17:00 之前,若個人投資者的認購資金未到達本公司銷
售歸集總賬戶,則當日提交的認購申請作無效處理。
(2)基金募集期結束,以下將被認定為無效認購:
a、投資者劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的;
b、投資者劃來資金,但逾期未辦理認購手續的;
c、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的;
d、投資者開戶成功,但認購資金從非“指定銀行賬戶”劃來,或者資金劃
撥沒有使用存折轉賬、信匯或電匯方式的;
e、本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
(3)認購資金在基金登記機構確認為無效申請后 2 個工作日內劃往投資者
指定銀行賬戶。
(4) 投資者 T 日提交開戶申請和認購申請后,可于 T+1 個工作日到本公
司直銷網點、本公司客戶服務中心或本公司網站查詢開戶確認和認購受理結果。
認購確認結果可于基金成立后查詢。
(二)通過華安電子交易平臺開戶和認購程序
27
1、認購的時間:基金發售日 7*24 小時受理,工作日 15:00 以后交易于下一
工作日 9:30 提交。
2、開立基金賬戶及認購程序
(1)可登錄本公司網站 www.huaan.com.cn,參照公布于華安基金管理有限
公司網站上的《華安基金管理有限公司開放式基金電子交易業務規則》辦理相關
開戶和認購業務。
(2)尚未開通華安基金網上交易的個人投資者,可以持中國工商銀行借記
卡、中國建設銀行借記卡、中國農業銀行借記卡、交通銀行借記卡、招商銀行借
記卡、中國民生銀行借記卡、興業銀行借記卡、中信銀行借記卡、浦發銀行借記
卡等銀行卡登錄本公司網站(www.huaan.com.cn),根據頁面提示進行開戶操作,
在開戶申請提交成功后,即可直接通過華安電子交易平臺進行認購;
(3)已經開通華安基金網上交易的個人投資者,請直接登錄華安基金電子
交易平臺進行網上認購。
3、華安基金管理有限公司電子交易咨詢電話:40088-50099。
(三)個人投資者通過本公司以外的銷售機構認購的,開立基金賬戶和認購
程序以各銷售機構的規定為準。
五、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者可到本公司以外各銷售機構的銷售網點或本公司設在上海、北京、
廣州、西安、成都、沈陽的業務部或分公司辦理基金的認購。
機構投資者開立基金賬戶成功后基金登記機構將向投資者分配基金賬號,并
根據銷售機構提供的通訊地址于開戶成功后的 20 個工作日內寄出基金賬戶憑證。
機構投資者可從遞交開戶申請后的第二個工作日起至開戶網點辦理開戶業務確
認手續。
(一)機構投資者在華安基金管理有限公司直銷網點辦理開戶和認購程序
(若已經在華安基金管理有限公司開立基金賬戶,則不需要再次辦理開戶手續)
1、開戶和認購的時間:基金發售日的 8:30—17:00(周六、周日和法定節假
日不受理)。
2、機構投資者在直銷網點申請開立基金賬戶,須提供以下材料:
28
(1)填妥的《開放式基金賬戶業務申請書》,并在第一聯、第二聯加蓋單
位公章和法定代表人私章;
(2)企業法人營業執照副本原件及加蓋單位公章的復印件,事業法人、社
會團體或其它組織則須提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記書原件及加蓋
單位公章的復印件;
(3)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申報表》原件
及復印件;
(4)加蓋預留印鑒(公章、私章各一枚)的《預留印鑒卡》一式三份;
(5)加蓋公章和法定代表人章(非法人單位負責人章)的基金業務授權委
托書原件;
(6)法定代表人身份證件原件及復印件;
(7)前來辦理開戶申請的機構經辦人身份證件原件。
3、認購
機構投資者或合格境外機構投資者在直銷網點辦理認購申請,須提供以下材
料:
(1)填妥的《開放式基金交易業務申請書》,并在第一聯、第二聯加蓋預
留印鑒;
(2)劃付認購資金的貸記憑證回單復印件或電匯憑證回單復印件;
(3)前來辦理認購申請的機構經辦人身份證件原件。
4、繳款
機構投資者申請認購開放式基金,應先到指定銀行賬戶所在銀行,將足額認
購資金匯入本公司指定的任一銷售歸集總賬戶。
本公司指定的華安基金管理有限公司銷售歸集總賬戶如下:
(1)中國工商銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司申購專戶
賬號:1001190729013310952
開戶銀行:中國工商銀行上海分行第二營業部
(2)中國建設銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司申購專戶 
29
賬號:31001520313056001181
開戶銀行:中國建設銀行上海市浦東分行
(3)交通銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司申購專戶
賬號:310066771018000423968
開戶銀行:交通銀行上海陸家嘴支行
(4)興業銀行賬戶
賬戶名稱:華安基金管理有限公司
賬號: 216200100100038896
開戶銀行:興業銀行股份有限公司上海分行營業部
5、注意事項
本公司直銷網點不受理投資者以現金方式提出的認購申請。投資者開立基金
賬戶的當天可辦理認購申請,但認購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資
者開戶時須預留指定銀行賬戶,該銀行賬戶作為投資者認購、申購、贖回、分紅、
退款等基金交易過程中資金往來的結算賬戶。銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬
戶的戶名一致。
(1)認購申請當日 17:00 之前,若機構投資者的認購資金未到達本公司銷
售歸集總賬戶,則當日提交的認購申請作無效處理。
(2)基金募集期結束,以下將被認定為無效認購:
a、投資者劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的;
b、投資者劃來資金,但逾期未辦理認購手續的;
c、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的;
d、投資者開戶成功,但認購資金從非“指定銀行賬戶”劃來,或者資金劃
撥沒有使用“貸記憑證”方式或“電匯”方式的;
e、本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
(3)認購資金在基金登記機構確認為無效認購后 2 個工作日內劃往投資者
指定銀行賬戶。
30
(4)投資者 T 日提交開戶申請和認購申請后,可于 T+1 個工作日到本公
司直銷網點、本公司客戶服務中心或本公司網站查詢開戶確認和認購受理結果。
認購確認結果可于基金成立后查詢。
(二)機構投資者通過本公司以外各銷售機構認購的,開立基金賬戶和認購
程序以各銷售機構的規定為準。
六、清算與交割
1、本基金正式成立前,全部認購資金將被凍結在本公司的本基金募集驗資
賬戶中,認購資金在募集期間產生的利息折算為投資者的基金份額,歸投資者所
有,份額計算時采用四舍五入方法,保留到小數點后 2 位,由此產生的誤差計入
基金。其中利息以登記機構的記錄為準,利息折算份額不收取認購費。
2、基金募集期間募集的資金應當存入募集驗資賬戶,在基金募集行為結束
前,任何人不得動用。
3、本基金權益登記由基金登記機構(華安基金管理有限公司)在發行結束
后完成。
七、基金資產的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿,本基金具備基金備案條件的,基金管理人應當自募
集期限屆滿之日起 10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起 10
日內,向中國證監會提交驗資報告,辦理基金備案手續。
2、自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。
3、基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從
基金財產中列支。
4、如基金募集失敗,基金管理人應以其固有財產承擔因募集行為而產生的
債務和費用,在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資人已繳納的款項,并加計
銀行同期存款利息。
八、本次募集有關當事人或中介機構
31
(一)基金管理人
名稱:華安基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號國金中心二期 31-32 層
法定代表人:朱學華
成立時間:1998 年 6 月 4 日
電話:(021)38969999
傳真:(021)58406138
聯系人:王艷
客戶服務熱線:40088-50099
網址:www.huaan.com.cn
電子郵件:[email protected]
(二)基金托管人
名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)
住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街 1 號
首次注冊登記日期:1983 年 10 月 31 日
注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人:劉連舸
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號
托管部門信息披露聯系人:王永民
傳真:(010)66594942
中國銀行客服電話:95566
(三)銷售機構
見本公告第三部分。
(四)登記機構
名稱:華安基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號國金中心二期 31-32 層
32
法定代表人:朱學華
電話:(021)38969999
傳真:(021)33627962
聯系人:趙良
客戶服務中心電話:40088-50099
(五)出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海市通力律師事務所
住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人:俞衛鋒
電話:(021)31358666
傳真:(021)31358600
聯系人:陳穎華
經辦律師:安冬、陳穎華
(六)審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507
單元 01 室
辦公地址:上海市湖濱路 202 號領展企業廣場 2 座普華永道中心 11 樓
執行事務合伙人:李丹
聯系電話:(021)23238888
傳真:(021)23238800
聯系人:張青萌
經辦注冊會計師:單峰、魏佳亮
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